Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια επιλογή πώλησης σε μια μετοχή και σε μια μετοχή;


Απάντηση 1:

Η επιλογή Put σας δίνει τη δυνατότητα να πουλήσετε ένα μέσο (stock) σε μια δεδομένη τιμή απεργίας ($ 25) για μια χρονική περίοδο (2 μήνες) για ένα ασφάλιστρο ($ 1,50).

Η πριμοδότηση είναι γενικά πολύ χαμηλότερη από την τιμή των μετοχών που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το ίδιο χρηματικό ποσό για να ελέγξετε περισσότερα αποθέματα (μόχλευση).

Δεν χρειάζεται να κατέχετε το απόθεμα για να το αγοράσετε και να αρχίσετε να κερδίζετε εάν το απόθεμα πέσει κάτω από την τιμή απεργίας. Όσο χαμηλότερο είναι αυτό, τόσο πιο κερδοφόρα.

Αν η τιμή της μετοχής δεν πέσει κάτω από την τιμή της μετοχής με την περίοδο, η επιλογή λήγει χωρίς αξία και χάνετε την επένδυση.

Η ύπαρξη βραχυπρόθεσμου μετοχικού κεφαλαίου είναι επίσης μια bearish στρατηγική διαπραγμάτευσης (αναμένοντας την πτώση του αποθέματος). Ωστόσο, δανείζετε πραγματικά το απόθεμα και πωλείτε ότι αναμένει να το αγοράσει όταν το απόθεμα πέσει κάτω από την τιμή που πωλήθηκε. Αυτό, κερδίζοντας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βάζει επίσης για να αντισταθμίσει μια μακρά θέση (αν έχετε το απόθεμα) σε περίπτωση που νομίζετε ότι το απόθεμα θα πέσει βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν θέλετε να το πουλήσετε επειδή αναμένετε να αυξηθεί μακροπρόθεσμα .


Απάντηση 2:

Σας παρακαλούμε να εκτιμήσετε ότι υπάρχουν δύο πλευρές σε ένα συμβόλαιο Put. Μπορείτε να αγοράσετε ή να πωλήσετε ένα Put. Μια μακρά πλευρά (πληρωτής αγοραστή / αμοιβής) και η πλευρά Short (πωλητής / αμοιβή). Οι τελευταίοι κερδίζουν τα τέλη για τη λήψη μεγάλου μέρους του κινδύνου υποβάθμισης της υποκείμενης ασφάλειας. Απαλλάσσεται από αυτόν τον κίνδυνο κατά την ημερομηνία λήξης, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή αγοράς είναι μεγαλύτερη από την τιμή εξάσκησης του Put. Κρατά την αμοιβή (τιμή πριμοδότησης) που έχασε ο αγοραστής.


Απάντηση 3:

Σας παρακαλούμε να εκτιμήσετε ότι υπάρχουν δύο πλευρές σε ένα συμβόλαιο Put. Μπορείτε να αγοράσετε ή να πωλήσετε ένα Put. Μια μακρά πλευρά (πληρωτής αγοραστή / αμοιβής) και η πλευρά Short (πωλητής / αμοιβή). Οι τελευταίοι κερδίζουν τα τέλη για τη λήψη μεγάλου μέρους του κινδύνου υποβάθμισης της υποκείμενης ασφάλειας. Απαλλάσσεται από αυτόν τον κίνδυνο κατά την ημερομηνία λήξης, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή αγοράς είναι μεγαλύτερη από την τιμή εξάσκησης του Put. Κρατά την αμοιβή (τιμή πριμοδότησης) που έχασε ο αγοραστής.